هفته گذشته با بهبود قابل توجه احساسات ریسک در سطح جهانی همراه بود. محرک اصلی، کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه پس از تأیید این موضوع بود که تنگه هرمز در دوره آتشبس باز خواهد ماند. در نتیجه، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی حذف شد، دلار آمریکا تضعیف گردید و از بازارهای سهام و فلزات گرانبها حمایت شد.
همزمان، سرمایهگذاران به ارزیابی مجدد انتظارات خود از فدرال رزرو ادامه دادند. قیمتهای پایینتر انرژی اندکی از نگرانیهای تورمی کوتاهمدت کاست، اگرچه عدم قطعیت پیش از انتشار دادههای کلان اقتصادی آتی همچنان پابرجاست.
در هفته پیش رو، معاملهگران بر دادههای مقدماتی PMI منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده (۲۳ آوریل) و همچنین سفارشات کالاهای بادوام و آمار مسکن ایالات متحده (۲۴ آوریل) تمرکز خواهند کرد. این شاخصها ممکن است انتظارات مربوط به رشد اقتصادی و سیاست پولی را شکل دهند، در حالی که تحولات ژئوپلیتیکی همچنان بر پویایی بازار تأثیر خواهند گذاشت.
در پایان معاملات جمعه، ۱۷ آوریل ۲۰۲۶، EUR/USD نزدیک ۱٫۱۷۶۴، نفت برنت در ۹۰٫۳۸، طلا در ۴٬۸۷۹٫۶۰، نقره در ۸۱٫۸۴، بیتکوین در ۷۷٬۱۲۷ و اتریوم در ۲٬۴۲۰ بسته شد.
EUR/USD
جفت ارز EUR/USD پس از آزمایش سطح ۱٫۱۸۴۹، هفته را نزدیک ۱٫۱۷۶۴ به پایان رساند. یورو در میان بهبود احساسات بازار، همچنان از ضعف گسترده دلار آمریکا حمایت شد. با این حال، این جفت ارز هنوز نتوانسته است به طور قطعی بالای ناحیه مقاومتی کلیدی ۱٫۱۸۰۰ تثبیت شود.
اگر مومنتوم صعودی ادامه یابد، EUR/USD ممکن است تلاش دیگری برای حرکت به سمت ۱٫۱۸۰۰ تا ۱٫۱۸۵۰ با احتمال گسترش تا ۱٫۱۹۰۰ انجام دهد. در سمت نزولی، سطوح حمایتی در ۱٫۱۷۲۰، ۱٫۱۶۸۰ و ۱٫۱۶۳۰ قرار دارند.
دیدگاه پایه: خنثی تا صعودی تا زمانی که بالای ۱٫۱۷۲۰ معامله شود.
نفت خام برنت
نفت خام برنت پس از نوسانات بالا و کاهش شدید از اوجهای قبلی بالای ۱۰۰، هفته را نزدیک ۹۰٫۳۸ بست. این افت عمدتاً ناشی از کاهش نگرانیها درباره اختلالات عرضه پس از تحولات ژئوپلیتیکی بود.
در هفته آینده، در صورت تثبیت قیمت بالای ۸۹٫۰۰، برنت ممکن است بازگشت اصلاحی به سمت ۹۲٫۵۰ و ۹۵٫۰۰ را تجربه کند. با این حال، کاهش مداوم ریسک ژئوپلیتیکی میتواند قیمتها را به سمت ۸۶٫۱۰ و ۸۳٫۵۰ پایینتر ببرد.
دیدگاه پایه: خنثی تا نزولی زیر ۹۲٫۵۰.
طلا (XAU/USD)
طلا پس از بازگشت قدرتمند و نزدیک شدن به سطح ۴٬۹۱۲، هفته را نزدیک ۴٬۸۷۹ به پایان رساند. این فلز همچنان از ضعف دلار آمریکا و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی باقیمانده بهرهمند شد.
سطوح مقاومتی در ۴٬۹۱۲، ۴٬۹۵۰ و ۵٬۰۰۰ قرار دارند. حمایت در ۴٬۸۴۰، ۴٬۷۹۰ و ۴٬۷۵۰ مشاهده میشود. شکست بالای اوجهای اخیر میتواند موجب رشد بیشتر شود، در حالی که در صورت ادامه بهبود احساسات ریسک، تثبیت همچنان محتمل است.
دیدگاه پایه: خنثی تا صعودی بالای ۴٬۸۴۰.
نقره (XAG/USD)
نقره نزدیک ۸۱٫۸۴ بسته شد و در مقایسه با طلا عملکرد نسبی قویتری نشان داد. این فلز با حمایت تقاضای پناهگاه امن و علاقه سفتهبازانه، به اوج هفتگی نزدیک ۸۳٫۲۴ رسید.
سطوح مقاومتی در ۸۳٫۲۵، ۸۴٫۵۰ و ۸۶٫۰۰ قرار دارند. حمایت در ۸۰٫۰۰، ۷۸٫۵۰ و ۷۷٫۸۰ قرار دارد. حرکت پایدار بالای ۸۳٫۲۵ ممکن است روند صعودی را تسریع کند، در حالی که افت زیر ۸۰٫۰۰ میتواند یک اصلاح را به دنبال داشته باشد.
دیدگاه پایه: صعودی بالای ۸۰٫۰۰.
بیتکوین (BTC/USD)
بیتکوین پس از آزمایش مقاومت در ناحیه ۷۸٬۰۰۰، هفته را نزدیک ۷۷٬۱۲۷ به پایان رساند. این ارز دیجیتال از بهبود اشتهای ریسک و علاقه مداوم سرمایهگذاران بهرهمند شد.
در صورت ادامه روند صعودی، بیتکوین ممکن است ۷۸٬۲۵۰، ۷۹٬۰۰۰ و سطح کلیدی ۸۰٬۰۰۰ را هدف قرار دهد. حمایت در ۷۵٬۸۰۰، ۷۴٬۵۵۰ و ۷۳٬۰۰۰ قرار دارد. عدم توانایی در حفظ بالای ۷۵٬۸۰۰ میتواند مومنتوم کوتاهمدت را تضعیف کند.
دیدگاه پایه: اندکی صعودی بالای ۷۵٬۸۰۰.
اتریوم (ETH/USD)
اتریوم به دنبال حرکت صعودی بیتکوین، هفته را نزدیک ۲٬۴۲۰ بست. این دارایی رشد پایداری نشان داد، اما همچنان اندکی پرنوسانتر است.
سطوح مقاومتی در ۲٬۴۶۵، ۲٬۵۰۰ و ۲٬۵۷۵ قرار دارند. حمایت در ۲٬۳۸۰، ۲٬۳۱۸ و ۲٬۲۵۰ قرار دارد. رشد بیشتر تا حد زیادی به احساسات کلی بازار کریپتو بستگی خواهد داشت.
دیدگاه پایه: خنثی تا صعودی بالای ۲٬۳۸۰.
نتیجهگیری
هفته پیش رو تحت تأثیر ترکیبی از دادههای کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی شکل خواهد گرفت. EUR/USD همچنان مورد حمایت قرار دارد اما با مقاومت نزدیک ۱٫۱۸ مواجه است، نفت وارد فاز اصلاحی شده و فلزات گرانبها گرایش مثبت خود را حفظ کردهاند. ارزهای دیجیتال در حال تقویت هستند، اگرچه به نواحی مقاومتی کلیدی نزدیک میشوند.
به طور کلی، احتمال میرود بازارها پرنوسان باقی بمانند و حرکات قیمتی وابسته به دادههای اقتصادی و رویدادهای خارجی باشد.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایهگذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی نیستند و صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند. معاملات در بازارهای مالی ریسکپذیر است و میتواند به از دست رفتن کامل وجوه سپردهگذاریشده منجر شود.
